Технический анализ Форекс: все секреты технического анализа

В этой статье будет идти речь про технический анализ Форекс! Если вы решили торговать на валютном рынке Форекс, то вам будет очень интересна данная статья! Технический анализ Форекс может быт не только полезным, но и губительным. Почему губительным? Об этом вы узнаете из последней части статьи под названием: «Медвежьи и бычьи ловушки».

Но в целом, технический анализ на валютном рынке часто помогает трейдерам, и особенно начинающим трейдерам, которые в большинстве случаев полагаются именно на технический анализ. Не нужно думать, что фундаментальный анализ только для крупных игроков — просто начинающие часто просто не понимают его работу и недооценивают влияние.

Очень важно понимать, что перед тем как вкладывать деньги в торговлю на Форекс, нужно детально ознакомиться с техническим анализом, чтоб не потерять деньги в мгновение ока. Как я уже написал , у технического анализа есть риски, но если вы понимаете что они есть, то это уже поможет вам в торговле — поможет не только сохранить капитал, но и увеличить.

Но, для начинающего главное сохранить капитал. Конечно, можно приходить в торговлю с огромными амбициями, и быть уверенным в том, что сейчас заработаете огромное количество денег, но в торговле на Форекс амбиции не имеют никакого значения.

Пользуясь случаем хочу порекомендовать проверенный Дилинговый Центр. Точнее, я хочу порекомендовать один из его сервисов — SHARE4YOU.com. Вам не обязательно торговать самому! Просто копируйте сделки других трейдеров и зарабатывайте!

Содержание скрыть

1 Виды анализов Форекс: характеристика и аналитика

1.1 Виды анализов Форекс – технический анализ

1.2 Виды анализа рынка Форекс: фундаментальная составляющая

2 Технический анализ Форекс

2.1 Существует 3 главных метода анализа

2.1.1 Первый, и самый лучший, это квантовый анализ.

2.1.2 Второй тип технического анализа – волновой.

2.1.3 И третий, самый новый метод – анализ по уровням Мюррея.

2.2 Детали технического анализа Форекс

3 Медвежьи и бычьи ловушки

3.1 Почему вроде как нелогичные?

3.2 Почему же они возникают, эти ловушки?

3.2.1 Например, как это могло быть с 1.60 в 2008.

Виды анализов Форекс: характеристика и аналитика

Существует несколько видов анализов Форекс – фундаментальный и технический.

Они позволяют объективно оценить рыночную ситуацию на Форекс, выработать оригинальную торговую стратегию и увеличить количество прибыльных сделок.

Виды анализов Форекс – технический анализ

Статистический способ анализа рынка, построенный на математической основе, позволяет трейдеру осуществить прогноз значений валютных котировок.

Основа расчетов – анализ рыночного тренда и оценка динамика за предыдущие рабочие таймфреймы. Виды ключевых объектов технического анализа:

1) Математический- расчеты по данным индикаторов валютного рынка. Результат – анализ состояния рынка Форекс.

Для расчетов используются специальные формулы с учетом метода экстраполяции. Основные составляющие формулы – цены на валютные пары после закрытия торгов.

Результат – прогноз уровня цен на ближайший рабочий таймфрейм.

2) Графический – отображение комбинаций рабочих фигур.

Цель – изучение динамики рынка и стоимости выбранных валютных пар.

Трейдеры могут предугадать(определить) точки разворотов ближайших трендов.

Виды анализа рынка Форекс: фундаментальная составляющая

Один из видов анализа рынка Форекс – фундаментальная составляющая.

Основа работы – исследование развития макроэкономической ситуации на Форекс.

Включает в себя работу с отраслевой статистикой.Чтобы повысить уровень прибыльных сделок, следует учитывать данные о компаниях.

Суть действия – анализ основных игроков биржи и состояние эмитентов ценных бумаг.

Фундаментальные факторы, влияющие на котировку валют

Соотношение уровня инфляции, прямо пропорционально относящееся к перспективам покупки денежных единиц
Уровень платежеспособности страны и величина соотношения экспорта/импорта
Величина ставки Центрального банка страны – показатель экономики государства (процентных ставок)
Валютные ограничения, учет соответствующих механизмов и экономической политики государства.

Технический анализ Форекс

Техническим анализом рынка называется прогнозирование поведения цены и возможности поведения трейдера при той или иной ситуации.

Технический анализ Форекс имеет довольно много типов.

Существует 3 главных метода анализа

Первый, и самый лучший, это квантовый анализ.

Для этого применяют скрипт, который рисует график на основе определенного количества тиков. Это позволяет отфильтровать рыночный шум и сделать график более простым для восприятия трейдером.

Когда скрипт сделал свою работу и нарисовал квантовый график, который часто всего имеет период 14 тиков, трейдеру необходимо нарисовать трендовые линии и каналы.

Цена обязательно будет находиться в одном из каналов. При анализе нужно учитывать то, что младший канал, внутренний, слабее внешнего, поэтому стоит смотреть на пробой и отскок от границ. Прогнозируется именно пробой одного из каналов, исходя из этого, трейдер делает прогноз.

Второй тип технического анализа – волновой.

Существует волновая теория рынка. Это сложная теория и не под силу новичкам.

Теория гласит, что все в мире связано с волнами, поэтому они есть и на Форексе.

Зная волновой технический анализ Форекс, и определив последовательность волн в данный момент, аналитик легко может определить, какая будет следующая ценовая волна и куда пойдет цена.

Этим методом также можно определить примерное время закрытия торговой позиции.

И третий, самый новый метод – анализ по уровням Мюррея.

Это метод основан на гипотезе о том, что рынок имеет определенные торговые уровни. Эти уровни с чем-то схожи с уровнями перекупок и перепродаж.

Уровни называются октавами, самые сильные октавы это 4, -2 и +2.

Возле этих уровней часто наблюдаются вращения цены. Если цена отбилась от октавы 4 и пошла вверх к 6 стоит покупать, если же пробила вниз и ушла к 2, стоит продавать. При подходе к верхним или нижним октавам, цена может менять тенденцию.

Уровни Мюррея всегда отрабатываются на главных валютных парах.

Детали технического анализа Форекс

Многие трейдеры используют технический анализ рынка Форекс чтоб получить максимальную прибыль, не редко в этом им помогают вышеописанные методы, а также свечной анализ.

Чаще всего анализ японских свечей применяют для прогнозов поведения цены на неделю или даже месяц. Это позволяет выбрать направление торговли, а также отследить времена вероятного флэта по интересующему инструменту.

В анализе свеч используют графические модели и паттерны, они очень сильны, особенно на недельных графиках.

Технический анализ Форекс можно применять не только для валюты, как это многие привыкли считать, он отлично работает и на металлах, золоте, серебре, платине.

Металлические инструменты ничем не отличаются от валютных.

Для определения тенденции, как и на валютных парах, используют средние скользящие, многие осцилляторы, но чаще всего графический анализ японских свечей.

Те, кто торгуют на дневных графиках, знают технический анализ и используют его с максимальной пользой. Поэтому для того чтобы торговать прибыльно, нужно изучать технический анализ, так как он помогает избежать многих ложных сигналов и помогает в понимании рынка.

Медвежьи и бычьи ловушки

Продолжим рассматривать технический анализ Форекс немного в другом контексте.

Рано или поздно практикующий трейдер узнает про медвежьи и бычьи ловушки. Ими обычно объясняется вроде как не совсем нелогичные с точки зрения технического анализа поведение цен.

Почему вроде как нелогичные?

Да потому, что логика там есть и очень простая, сейчас расскажу.

Только давайте разберемся, что такое «ловушка» .

Ловушкой, хоть бычьей, хоть медвежьей, называют ситуацию, когда сигнал на вход в сделку был ложным, т.е. его надо было игнорировать.

Чаще всего ловушки возникают при ложных пробоях диапазона, пробоях «важных ценовых уровней», фигур продолжения тренда и разворота.

Т.е. в принципе, ловушки возникают там, где казалось все идеально для входа в сделку. Ловушки возникают очень часто, поэтому и технический анализ Форекс не всегда «работает».

Самое, что вспомнилось мне из моей практики, это пробой 1.60 летом 2008-го по EURUSD.

В день, когда цена зашла за столь важный психологический уровень повторно (15.07.2008), многое указывало на продолжение тренда: взятие важного уровня и пробитие весеннего максимума.

Многие торговали на пробой в надежде на еще больший рост евро и достижение все-таки цели в 2.0 по паре, но рынок рассудил иначе, чем толпа. Толпа еще долго надеялась на возврат котировок….

Почему же они возникают, эти ловушки?

Может технический анализ Форекс — миф?

Технический анализ Форекс работает и еще как работает.

Нужно понимать, что технический анализ знают все, и все им пользуются.

Именно в этом и кроется природа ловушек. Дело в том, что крупные игроки (фонды, банки), как ни удивительно, тоже знают технический анализ и прекрасно понимают ожидания рынка.

И, более того, они этим еще пользуются. Так как они крупные игроки, значит, совокупные позиции у них большие и при низких объемах торгов выйти из позиции без потерь достаточно сложно бывает, т.к. можно развернуть рынок ненароком.

А вот низкие объемы обычно и возникают во время ожидания толпой вкусного сигнала.

Это может быть и ожидание пробития важного уровня, и долгое время нахождения цены в диапазоне, когда все с замиранием сердце ждут, когда график скажет куда пойдет дальше.

Так вот, если на рынке нет ликвидности, то крупный игрок, который еще и знает, где расположено большинство стоповых ордеров толпы, может пойти на тонкую уловку — продавить рынок в сторону ордеров, чтобы они сработали, и на резко увеличившемся объеме выйти с рынка.

Объемы продаж крупного игрока удовлетворяют спрос толпы и котировки далеко не идут, а затем толпа устает ждать и избавляется от активов.

А может получиться, что у крупного игрока слишком большой объем активов и он своей «распродажей» возвращает рынок назад, а может и сильно просадить.

Все, опять-таки, упирается в соотношение спроса и предложения. Вернее, насколько большой спрос сможет активизировать игрок.

Для активации спроса прибегают к «помощи» аналитиков, которые настраивают толпу на нужный лад.

Поэтому я и советую критично относиться к словам аналитиков, особенно из управляющих кампаний, т.к. неизвестно, какие цели они преследуют: рассказать свои мысли или заставить думать, как им выгодно.

Например, как это могло быть с 1.60 в 2008.

Думаю, к тому времени не все крупные игроки рынка вышли из евро, и поэтому им нужен был объем для эффективного выхода, а рынок ждать будет ли отскок или все-таки котировки преодолеют злополучный уровень.

Частные покупатели были обильно подкормлены многочисленной аналитикой, которая говорила о потенциальном росте. О росте евро говорили даже в метро, а это уже показатель…

Что же касается ситуации по EURUSD вчера-сегодня, то да, это похоже на маленькую ловушку, как и я говорил ранее.

Просто сегодня помимо того, что пятница, еще и новости по ВВП США, поэтому многим хотелось бы выйти из рынка, взяв прибыль.

Вполне вероятно, что для этих целей и можно было пробить диапазон на малом объеме, а вчера был на рынке небольшой объем.

Говорить однозначно, что за каждой ловушкой стоит кто-то, не стоит, но нужно понимать, что технический анализ Форекс известен всем и его часто используют против трейдеров, которые им пользуются, поэтому будьте осторожными.

Надеюсь, данная статья была интересна и полезна.